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BlueBay Financial Capital Bond Fund R SEK

ISIN LU1163204016
WKN A2AGTE

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

1.201,49 SEK (-0,07 %)

NAV vom 28.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 28.10.2024 105 Fonds
  • 25.10.2024 100 Fonds
  • 24.10.2024 117 Fonds
  • 23.10.2024 90 Fonds
  • 22.10.2024 115 Fonds
  • 21.10.2024 98 Fonds
  • 18.10.2024 114 Fonds
  • 17.10.2024 115 Fonds
  • 16.10.2024 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
12,20 %
5 Jahre
13,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,46
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,25
3 Jahre
10,33
5 Jahre
10,06
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,89
5 Jahre
1,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,83 %
Geldmarkt/Kasse 6,17 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 54,16 %
US-Dollar 25,47 %
Britisches Pfund Sterling 20,55 %
Japanischer Yen -0,18 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BB 66,81 %
BBB 26,04 %
Kasse 6,17 %
Divers 0,71 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schwedische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.558,58 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr James Macdonald

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachranginge Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals mit einem Rating unter Investment Grade bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien.