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BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd Q CHF

ISIN LU1170328253
WKN A2JK8R

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BlueBay Funds Management Company S.A.

95,62 CHF (-0,22 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 13.01.2025 172 Fonds
  • 10.01.2025 174 Fonds
  • 09.01.2025 179 Fonds
  • 08.01.2025 179 Fonds
  • 07.01.2025 180 Fonds
  • 06.01.2025 172 Fonds
  • 03.01.2025 180 Fonds
  • 02.01.2025 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
7,57 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,49
3 Jahre
5,04
5 Jahre
4,28
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,47 %
Geldmarkt/Kasse 2,53 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 93,32 %
US-Dollar 5,42 %
Japanischer Yen 4,07 %
Divers 0,42 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 29,99 %
AA 26,95 %
AAA 25,08 %
A 15,44 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 4.179,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.