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Nordea 1 - Stable Return Fund MP-EUR

ISIN LU1221952523
WKN A14R4Q

#Mischfonds ausgewogen Welt #Nordea Investment Funds S.A.

12,89 EUR (-0,01 %)

NAV vom 29.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 29.10.2024 529 Fonds
  • 28.10.2024 993 Fonds
  • 25.10.2024 1.027 Fonds
  • 24.10.2024 1.065 Fonds
  • 23.10.2024 935 Fonds
  • 22.10.2024 1.075 Fonds
  • 21.10.2024 1.032 Fonds
  • 17.10.2024 1.073 Fonds
  • 16.10.2024 982 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,76
3 Jahre
5,86
5 Jahre
6,18
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,60 %
Gesundheit / Healthcare 15,20 %
Konsumgüter zyklisch 14,90 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 76,60 %
US-Dollar 20,40 %
Japanischer Yen 16,70 %
Schweizer Franken 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 62,10 %
AA 37,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FX forward JPY 15,15 %
US 10YR NOTE (CBT)12/2024 12,72 %
US 5YR NOTE (CBT) 12/2024 12,18 %
US 2YR NOTE (CBT) 12/2024 9,38 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.846,61 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Kurt Kongsted

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet.