Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx

ISIN LU1234787460
WKN A2ACGG

160,43 EUR (-0,77 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.293 Fonds
  • 13.01.2025 1.255 Fonds
  • 10.01.2025 1.257 Fonds
  • 09.01.2025 1.110 Fonds
  • 08.01.2025 1.283 Fonds
  • 07.01.2025 1.291 Fonds
  • 06.01.2025 1.220 Fonds
  • 03.01.2025 1.259 Fonds
  • 02.01.2025 1.234 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1293 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,28 %
3 Jahre
13,29 %
5 Jahre
15,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
3,76
5 Jahre
3,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,08 %
Schweiz 16,28 %
Deutschland 15,81 %
Großbritannien 14,61 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,57 %
gemischt -0,47 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,60 %
Finanzen 20,20 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 59,08 %
Schweizer Franken 16,28 %
Britisches Pfund Sterling 14,63 %
Dänische Krone 5,46 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK 4,98 %
RELX PLC 4,68 %
NOVO NORDISK A/S-B 4,39 %
ALLIANZ SE REG COMMON STOCK 4,15 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 333,60 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten.