Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Ey

ISIN LU1234788351
WKN A2ACGN

138,69 EUR (0,69 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 28.10.2024 1.181 Fonds
  • 25.10.2024 1.273 Fonds
  • 24.10.2024 1.299 Fonds
  • 23.10.2024 1.093 Fonds
  • 22.10.2024 1.278 Fonds
  • 21.10.2024 1.278 Fonds
  • 18.10.2024 1.290 Fonds
  • 17.10.2024 1.295 Fonds
  • 16.10.2024 1.170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,51 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
15,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
3,72
5 Jahre
3,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,61 %
Großbritannien 17,16 %
Schweiz 15,47 %
Deutschland 12,07 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,64 %
Geldmarkt/Kasse 1,53 %
gemischt -1,17 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,60 %
Finanzen 20,20 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 55,01 %
Britisches Pfund Sterling 17,16 %
Schweizer Franken 15,47 %
Dänische Krone 6,82 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 5,69 %
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 5,53 %
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK 4,94 %
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 4,59 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 371,23 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Giulia Culot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten.