Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive ET

ISIN LU1245470593
WKN A14ULW

117,54 EUR (0,11 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 29.10.2024 381 Fonds
  • 28.10.2024 782 Fonds
  • 25.10.2024 811 Fonds
  • 24.10.2024 846 Fonds
  • 23.10.2024 736 Fonds
  • 22.10.2024 847 Fonds
  • 21.10.2024 811 Fonds
  • 18.10.2024 839 Fonds
  • 17.10.2024 846 Fonds
  • 16.10.2024 776 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
5,11 %
5 Jahre
6,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,72
5 Jahre
2,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 52,68 %
Aktien 26,40 %
Geldmarkt/Kasse 12,65 %
Commodities 6,02 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 20,51 %
Informationstechnologie 19,69 %
Gesundheit / Healthcare 18,12 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,70 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 34,84 %
AAA 24,70 %
BBB 20,12 %
A 13,02 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.190,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.