AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - I - EUR

ISIN LU1254139196
WKN A14VTQ

1.773,36 EUR (0,11 %)

NAV vom 29.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.189 Fonds
  • 29.10.2024 449 Fonds
  • 28.10.2024 976 Fonds
  • 25.10.2024 1.153 Fonds
  • 24.10.2024 1.186 Fonds
  • 22.10.2024 1.172 Fonds
  • 21.10.2024 1.153 Fonds
  • 18.10.2024 1.163 Fonds
  • 17.10.2024 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,25 %
3 Jahre
12,84 %
5 Jahre
14,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 27,30 %
Taiwan 19,10 %
Indien 16,00 %
Welt 10,70 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,80 %
Finanzen 22,10 %
Konsumgüter zyklisch 12,30 %
Telekommunikationsdienstleister 11,10 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 8,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,12 %
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED 2,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,84 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 46,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 65,77 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Michael Heldmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen aufstrebender Aktienmärkte, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien aus Schwellenmärkten oder aus Ländern, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind, angelegt.