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Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y Acc (USD) Hedged

ISIN LU1261433624
WKN A14Y7K

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

16,42 USD (-0,19 %)

NAV vom 29.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 29.10.2024 33 Fonds
  • 28.10.2024 105 Fonds
  • 25.10.2024 100 Fonds
  • 24.10.2024 117 Fonds
  • 22.10.2024 115 Fonds
  • 21.10.2024 98 Fonds
  • 18.10.2024 114 Fonds
  • 17.10.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
10,01 %
5 Jahre
10,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,35
3 Jahre
4,99
5 Jahre
5,31
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 30,72 %
Deutschland 18,17 %
Frankreich 14,79 %
Benelux 14,73 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 94,57 %
Staatsanleihen 3,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
gemischt 0,23 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Banken 77,57 %
Versicherungen 7,85 %
Divers 7,70 %
Energie 2,89 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 54,54 %
US-Dollar 32,61 %
Britisches Pfund Sterling 12,85 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 44,02 %
BBB 42,68 %
A 6,69 %
AAA 3,78 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 90,19 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,08 %
40.0000 Jahre und länger 3,08 %
20.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre 1,44 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(BNP) BNP PARIBAS 6,21 %
(BACR) BARCLAYS PLC 5,79 %
(ALVGR) ALLIANZ SE 4,46 %
(RABOBK) COOPERATIEVE RABOBANK UA 4,44 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2015
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 121,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos), nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).