BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities C USD Cap

ISIN LU1270633115
WKN A2DY1V

92,10 USD (-0,84 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.214 Fonds
  • 19.12.2024 1.141 Fonds
  • 18.12.2024 1.121 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds
  • 12.12.2024 1.130 Fonds
  • 11.12.2024 681 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1214 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,13 %
3 Jahre
13,76 %
5 Jahre
15,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,90
3 Jahre
9,04
5 Jahre
8,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,12 %
Welt 10,57 %
Großbritannien 5,75 %
Japan 3,90 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 58,54 %
Aktien 44,24 %
Commodities 7,84 %
gemischt -1,72 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 103,46 %
Grundstoffe 5,44 %
Kasse -8,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA+ 38,84 %
Divers 35,75 %
BB 8,51 %
BBB+ 6,69 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 APR 2054 19,79 %
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT 16-JAN-2025 12,72 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC 3,94 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7.00 PCT 3,94 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 128,65 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Yannick Leite Velho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte. Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien, Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Schwellenmarkt-Schuldtitel, Immobilienwertpapiere, Wandelanleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere und strukturierte Schuldtitel. Er kann auch in Rohstoffen engagiert sein. Mit bis zu 20% der Vermögenswerte kann der Fonds in Festlandchina engagiert sein. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.