CPR Invest - Global Silver Age - A - Dist

ISIN LU1291158407
WKN A2AP7R

1.513,86 EUR (0,56 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.492 Fonds
  • 28.10.2024 3.080 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds
  • 16.10.2024 3.093 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3492 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,88 %
3 Jahre
12,42 %
5 Jahre
13,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
5,58
5 Jahre
5,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,24 %
Frankreich 8,27 %
Großbritannien 8,04 %
Deutschland 5,28 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 39,98 %
Gesundheit / Healthcare 24,96 %
Pharmazeutik 18,60 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 12,50 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 71,36 %
Japanischer Yen 7,26 %
Britisches Pfund Sterling 6,10 %
Euro 6,08 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

METLIFE INC 3,14 %
ALLIANZ SE-REG 3,06 %
SUN LIFE FINANCIAL 2,90 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,88 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2022
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2015
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 994,29 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Nicolas Picard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).