AGIF - Allianz Green Bond - W - EUR

ISIN LU1297616101
WKN A140SV

867,13 EUR (-0,33 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 812 Fonds
  • 13.01.2025 235 Fonds
  • 10.01.2025 784 Fonds
  • 08.01.2025 797 Fonds
  • 07.01.2025 807 Fonds
  • 06.01.2025 782 Fonds
  • 03.01.2025 765 Fonds
  • 02.01.2025 764 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 812 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,23 %
3 Jahre
8,69 %
5 Jahre
7,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
4,16
5 Jahre
3,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 41,00 %
A 31,10 %
AA 13,80 %
AAA 11,10 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION NGEU FIX 2.625% 04.02.2048 1,39 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2050 1,13 %
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.850% 23.05.2049 1,13 %
EQUINIX EU 2 FINANCING C FIX 3.250% 15.03.2031 1,11 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 651,14 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Carl Pappo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,42 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Mindestens 85% des Fondsvermögens werden in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert.