Ninety One GSF - All China Equity Fund I Inc USD

ISIN LU1303224338
WKN A142YC

29,99 USD (0,10 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 374 Fonds
  • 23.12.2024 319 Fonds
  • 20.12.2024 362 Fonds
  • 19.12.2024 364 Fonds
  • 18.12.2024 295 Fonds
  • 17.12.2024 370 Fonds
  • 16.12.2024 368 Fonds
  • 13.12.2024 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 374 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
28,84 %
3 Jahre
27,84 %
5 Jahre
24,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
4,10
5 Jahre
4,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,30 %
Finanzen 14,90 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Telekommunikationsdienstleister 11,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,80 %
Meituan Dianping 5,60 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG 4,60 %
Ping An Insurance Group Co of 4,10 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,46 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 404,85 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Wenchang Ma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien chinesischer Unternehmen, die in Börsen auf dem chinesischen Festland und in Börsen außerhalb des chinesischen Festlands gehandelt werden. Anlagen können direkt in Aktien chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit erheblichen Verbindungen zu China oder indirekt z.B. über andere Fonds vorgenommen werden.