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JPM US Hedged Equity I (dist) - EUR (hedged)

ISIN LU1303362567
WKN A141FA

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

119,11 EUR (0,97 %)

NAV vom 27.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 27.12.2024 12 Fonds
  • 23.12.2024 40 Fonds
  • 20.12.2024 40 Fonds
  • 19.12.2024 40 Fonds
  • 18.12.2024 40 Fonds
  • 17.12.2024 40 Fonds
  • 16.12.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA Daten vom 27.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Technologie 30,10 %
Medien / Photographie 11,20 %
Divers 10,00 %
Finanzen 10,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 7,20 %
Apple 7,10 %
Nvidia 6,50 %
Amazon.com 4,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2023
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 772,15 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Matt Bensen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums mit einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit US-Aktien über einen kompletten Marktzyklus an, indem er hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Finanzderivaten investiert. Der Fonds wendet eine Overlay-Strategie mit Finanzderivaten an, die durch den systematischen Kauf und Verkauf von börsengehandelten Finanzderivaten umgesetzt wird, die in der Regel anhand des Vergleichsindex des Fonds ausgewählt werden.