Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a EUR

ISIN LU1311311788
WKN A2P87C

11,87 EUR (1,02 %)

NAV vom 29.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 29.10.2024 174 Fonds
  • 28.10.2024 270 Fonds
  • 25.10.2024 312 Fonds
  • 24.10.2024 312 Fonds
  • 23.10.2024 256 Fonds
  • 22.10.2024 312 Fonds
  • 21.10.2024 312 Fonds
  • 18.10.2024 304 Fonds
  • 17.10.2024 312 Fonds
  • 16.10.2024 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,67 %
3 Jahre
16,56 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,91
3 Jahre
6,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 38,40 %
Indien 20,60 %
Taiwan 14,60 %
Südkorea 8,30 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,60 %
Geldmarkt/Kasse -0,60 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 27,90 %
Konsumgüter zyklisch 24,50 %
Informationstechnologie 19,90 %
Telekommunikationsdienstleister 11,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 7,80 %
Tencent Holdings, Ltd. 5,30 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 5,20 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 3,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 74,22 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Sojung Park

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,89 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.