Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD

ISIN LU1326303135
WKN A2ABBN

159,16 USD (-0,16 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.222 Fonds
  • 29.10.2024 569 Fonds
  • 28.10.2024 1.061 Fonds
  • 25.10.2024 1.125 Fonds
  • 24.10.2024 1.195 Fonds
  • 23.10.2024 1.081 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds
  • 18.10.2024 1.160 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds
  • 16.10.2024 1.140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1222 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,47 %
3 Jahre
11,80 %
5 Jahre
13,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
4,29
5 Jahre
4,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 45,58 %
Europa 25,06 %
Emerging Markets 11,95 %
Japan 6,86 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 35,51 %
Wandelanleihen 31,90 %
Renten 24,90 %
Geldmarkt/Kasse 10,34 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 21,33 %
Informationstechnologie 16,44 %
Industrie / Investitionsgüter 12,75 %
Konsumgüter zyklisch 11,44 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BB 35,08 %
BBB 21,06 %
B 15,28 %
AAA 14,48 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 1,11 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 37.0 18-FEB-2026 1,02 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 31.08 08-NOV-2028 1,01 %
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 Reg-S (SENIOR PREFERRED) 0,99 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,54 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 454,83 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds zielt auf eine Volatilität von 6-12 % pro Jahr ab. Er investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien und Anleihen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen.