Magallanes Value Investors UCITS - European Equity I EUR

ISIN LU1330191385
WKN A2AGDA

203,99 EUR (0,08 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 28.10.2024 1.181 Fonds
  • 25.10.2024 1.273 Fonds
  • 24.10.2024 1.299 Fonds
  • 23.10.2024 1.093 Fonds
  • 21.10.2024 1.278 Fonds
  • 18.10.2024 1.290 Fonds
  • 17.10.2024 1.295 Fonds
  • 16.10.2024 1.170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,75 %
3 Jahre
18,61 %
5 Jahre
20,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,73
3 Jahre
10,85
5 Jahre
10,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,50 %
Frankreich 12,70 %
Großbritannien 12,00 %
Kasse 11,70 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 88,30 %
Geldmarkt/Kasse 11,70 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,80 %
Finanzen 15,90 %
Konsumgüter zyklisch 15,40 %
Kasse 11,70 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Renault Sa 5,20 %
Commerzbank AG 4,60 %
Covestro AG 4,20 %
UniCredit S.p.A. 4,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.028,71 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Ivan Martin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig hohe Performance. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein ausgewähltes Portfolio übertragbarer Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa. Bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds können in Schwellenländern angelegt werden. Die Auswahl der Anlagen wird weder durch einen Wirtschaftssektor noch durch Währungen begrenzt. Auflage durch Fusion am 31.03.2021 mit FR0013464625.