JSS Sustainable Bond - Total Return Global C USD acc

ISIN LU1332517231
WKN A2AQDK

109,48 USD (-0,31 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 28.10.2024 715 Fonds
  • 25.10.2024 774 Fonds
  • 24.10.2024 802 Fonds
  • 23.10.2024 691 Fonds
  • 22.10.2024 806 Fonds
  • 21.10.2024 775 Fonds
  • 18.10.2024 793 Fonds
  • 17.10.2024 802 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,52 %
3 Jahre
7,30 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
4,14
5 Jahre
4,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 31,01 %
AA+ 30,45 %
BBB- 11,42 %
A 5,78 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.250% USA 30.06.28 7,57 %
1.000% Australia 21.11.31 6,34 %
1.750% USA 15.11.29 5,84 %
3.875% USA 15.08.33 5,65 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 274,65 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Vincent Rossier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Zinserträgen und Kapitalzuwachs an. Die Anlagen erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und öffentlich-privaten Schuldnern begeben oder garantiert werden. Bis zu 25% des Nettovermögens können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert werden. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).