Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DY

ISIN LU1357656435
WKN A2AE50

93,44 EUR (0,32 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 20.12.2024 1.128 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds
  • 18.12.2024 1.121 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,15 %
3 Jahre
8,61 %
5 Jahre
11,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,91
3 Jahre
5,21
5 Jahre
5,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 33,97 %
Luxemburg 19,87 %
Frankreich 14,43 %
USA 13,72 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 55,48 %
Unternehmensanleihen 17,00 %
Geldmarkt/Kasse 14,90 %
Staatsanleihen 8,48 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 99,31 %
Grundstoffe 0,61 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 57,94 %
US-Dollar 39,42 %
Britisches Pfund Sterling 1,20 %
Japanischer Yen 0,77 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 99,92 %
Kasse 14,90 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 4,76 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,30 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,08 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 1,51 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES USD HY CORP ESG USDD 9,63 %
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA 6,28 %
US DOLLAR 5,94 %
FRENCH BTF 0% 24-06/11/2024 5,27 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 170,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Nawfel El Ghissassi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt.