AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AQ EUR

ISIN LU1377963258
WKN A2AFPX

126,96 EUR (0,21 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.074 Fonds
  • 29.08.2024 1.020 Fonds
  • 28.08.2024 1.060 Fonds
  • 27.08.2024 1.066 Fonds
  • 26.08.2024 985 Fonds
  • 23.08.2024 1.056 Fonds
  • 22.08.2024 1.059 Fonds
  • 21.08.2024 1.058 Fonds
  • 20.08.2024 1.064 Fonds
  • 19.08.2024 1.039 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1074 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,43 %
3 Jahre
8,90 %
5 Jahre
9,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,75
3 Jahre
3,06
5 Jahre
3,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,98 %
Japan 7,13 %
Großbritannien 6,96 %
Schweiz 4,92 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 72,73 %
Renten 41,98 %
Geldmarkt/Kasse 9,32 %
Commodities 3,96 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,37 %
Gesundheit / Healthcare 15,68 %
Finanzen 15,62 %
Konsumgüter zyklisch 12,46 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 90,28 %
US-Dollar 6,89 %
Japanischer Yen 1,78 %
Britisches Pfund Sterling 0,62 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AAA 30,25 %
A 20,63 %
AA 17,66 %
BBB 16,21 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES JPM ESG USD EM BD D 3,19 %
NVIDIA CORP 2,38 %
Microsoft Corp 2,36 %
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 2,23 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2.446,25 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 bis 12% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus jeweils 50% globalen Aktien und Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.