BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C H EUR Dist

ISIN LU1458428247
WKN A2DVX0

130,87 EUR (-1,14 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 30.12.2024 745 Fonds
  • 27.12.2024 742 Fonds
  • 24.12.2024 385 Fonds
  • 23.12.2024 762 Fonds
  • 20.12.2024 756 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,18 %
3 Jahre
17,51 %
5 Jahre
19,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,80
3 Jahre
9,93
5 Jahre
9,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,75 %
Kasse 0,25 %
Stand: 30.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,75 %
Geldmarkt/Kasse 0,25 %
Stand: 30.10.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 26,21 %
Finanzen 23,11 %
Informationstechnologie 17,15 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,14 %
Stand: 30.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE 3,63 %
Cigna 2,50 %
CISCO SYSTEMS INC 2,39 %
CENCORA INC A 2,35 %
Stand: 30.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,72 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 469,72 Mio. EUR (Stand: 30.10.2024)
Manager Herr Patrick Dugnolle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalwertzuwachs. Der Fonds investiert stets mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die nach Ansicht des Managementteams im Vergleich zum Markt am Kaufdatum unterbewertet sind und ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der systematische Managementansatz kombiniert verschiedene Aktienfaktorkriterien wie z.B. Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Momentum.