AGIF - Allianz Global High Yield - A - USD

ISIN LU1480270997
WKN A2ARJN

10,08 USD (-0,05 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 553 Fonds
  • 03.10.2024 512 Fonds
  • 02.10.2024 495 Fonds
  • 01.10.2024 540 Fonds
  • 30.09.2024 548 Fonds
  • 27.09.2024 547 Fonds
  • 26.09.2024 547 Fonds
  • 24.09.2024 527 Fonds
  • 23.09.2024 551 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 553 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
7,89 %
5 Jahre
10,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,91
3 Jahre
4,02
5 Jahre
4,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BB 61,30 %
B 24,70 %
BBB 9,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 48,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 38,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,80 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TEVA PHARM FNC NL II FIX 4.375% 09.05.2030 1,51 %
IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 4.500% 15.02.2031 1,28 %
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS REGS FIX 6.375% 15.12.2030 1,24 %
WINTERSHALL DEA FIN 2BV NC8 PERP FIX TO FLOAT 3.000% 20.01.2 1,11 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,47 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 59,78 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Frits Lieuw-Kie-Song

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Max: 1,45 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Rentenmärkte. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.