AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AR

ISIN LU1536768523
WKN A2DK3P

20,75 USD (-0,14 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.507 Fonds
  • 19.12.2024 3.403 Fonds
  • 18.12.2024 3.111 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 12.12.2024 3.320 Fonds
  • 11.12.2024 2.361 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3507 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,54 %
3 Jahre
13,47 %
5 Jahre
14,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,70
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,59
3 Jahre
5,70
5 Jahre
5,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,31 %
Großbritannien 12,47 %
Welt 8,72 %
Japan 4,62 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,39 %
Finanzdienstleistungen 18,74 %
Divers 18,07 %
Gesundheit / Healthcare 13,55 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 4,95 %
Apple, Inc. 3,21 %
Alphabet, Inc. 3,14 %
BROADCOM, INC. 3,07 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,95 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2017
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 6.464,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Kent Hargis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben und bei denen der Fondsmanager der Auffassung ist, dass sie eine geringere Volatilität aufweisen. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein.