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Fidelity Funds - ASEAN Fund I Acc (USD)

ISIN LU1560649987
WKN A2DLXG

#Aktienfonds All Cap ASEAN #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

14,37 USD (-0,90 %)

NAV vom 13.01.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 13.01.2025 51 Fonds
  • 10.01.2025 71 Fonds
  • 08.01.2025 68 Fonds
  • 07.01.2025 68 Fonds
  • 06.01.2025 60 Fonds
  • 03.01.2025 68 Fonds
  • 02.01.2025 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,41 %
3 Jahre
13,45 %
5 Jahre
18,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,24
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,24
3 Jahre
4,31
5 Jahre
4,23
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Singapur 33,50 %
Indonesien 23,00 %
Malaysia 14,00 %
Thailand 12,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 47,80 %
Telekommunikationsdienstleister 9,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,70 %
Gesundheit / Healthcare 8,20 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DBS GROUP HLDGS LTD 10,00 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 6,00 %
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 5,70 %
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD 5,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2017
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 976,14 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Madeleine Kuang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.