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M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C dist

ISIN LU1582988645
WKN A2DX9Z

#Mischfonds flexibel Welt #M&G Luxembourg S.A.

9,77 EUR (-0,47 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.214 Fonds
  • 20.12.2024 567 Fonds
  • 19.12.2024 1.141 Fonds
  • 18.12.2024 1.121 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds
  • 12.12.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1214 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,22 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
10,31 %
10 Jahre
9,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
3,36
3 Jahre
4,57
5 Jahre
4,78
10 Jahre
4,59

Alpha

1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 37,90 %
Staatsanleihen 30,40 %
Geldmarkt/Kasse 16,00 %
Unternehmensanleihen 9,60 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 72,30 %
US-Dollar 11,80 %
Mexikanischer Peso 5,30 %
Hongkong-Dollar 4,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 58,10 %
AA 21,20 %
BBB 11,60 %
A 4,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Government 30Y 12,50 %
Us equity 6,40 %
FTSE 100 INDEX DEC 24 EQUITY INDEX FUTURE 5,50 %
China Equity 5,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.995,56 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Craig Moran

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von durchschnittlich 5-10% pro Jahr zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihemarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel über Derivate 0-80% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 20-60% in Aktien von Unternehmen sowie 0-20% in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen, bedingt wandelbare Schuldverschreibungen und immobilienbezogene Wertpapiere).