PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) P A

ISIN LU1605740031
WKN A2DRHJ

18,86 USD (-0,21 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 19.12.2024 106 Fonds
  • 18.12.2024 105 Fonds
  • 17.12.2024 100 Fonds
  • 16.12.2024 106 Fonds
  • 13.12.2024 105 Fonds
  • 12.12.2024 100 Fonds
  • 11.12.2024 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,20 %
3 Jahre
21,36 %
5 Jahre
22,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
4,00
5 Jahre
4,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 93,60 %
Kanada 4,60 %
Israel 1,00 %
Schweiz 0,70 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,40 %
Finanzen 14,20 %
Gesundheit / Healthcare 13,90 %
Informationstechnologie 12,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CARLYLE GROUP INC 2,50 %
Baldwin Insurance Group Inc 1,90 %
TransUnion 1,90 %
Western Alliance Bancorp 1,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 111,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager William Blair Investment Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Die Wertpapiere des Fonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark Russell 2500 NR USD ähnlich sein.