Berenberg European Micro Cap R

ISIN LU1637618742
WKN A2DVQA

134,16 EUR (-1,42 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 13.01.2025 149 Fonds
  • 10.01.2025 152 Fonds
  • 09.01.2025 141 Fonds
  • 08.01.2025 146 Fonds
  • 07.01.2025 149 Fonds
  • 06.01.2025 139 Fonds
  • 03.01.2025 152 Fonds
  • 02.01.2025 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,80 %
3 Jahre
20,26 %
5 Jahre
23,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,67
3 Jahre
6,96
5 Jahre
7,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 34,34 %
Großbritannien 23,07 %
Deutschland 9,99 %
Schweiz 6,57 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 38,50 %
Pharmazeutik 26,82 %
Industrie / Investitionsgüter 19,27 %
Energie 4,73 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMET HOLDING 2,55 %
SUESS MicroTec SE 2,49 %
NCAB GROUP AB(PUBL) NAMN-AKTIE 2,41 %
MEDCAP AB NAMN-AKTIER SK -,40 2,26 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 391,90 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Katharina Raatz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI Europe Micro Cap Index (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Micro Cap Aktien europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. Euro angelegt.