abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR

ISIN LU1646950771
WKN A2H6YQ

468,77 EUR (-0,28 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 04.10.2024 28 Fonds
  • 03.10.2024 154 Fonds
  • 02.10.2024 173 Fonds
  • 01.10.2024 180 Fonds
  • 30.09.2024 180 Fonds
  • 27.09.2024 174 Fonds
  • 26.09.2024 178 Fonds
  • 25.09.2024 177 Fonds
  • 24.09.2024 174 Fonds
  • 23.09.2024 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
7,99 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 93,70 %
Renten 4,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 37,40 %
BBB 37,30 %
AAA 18,30 %
A 4,20 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 2025 4,60 %
Spain (Govt of) 0% 2025 3,50 %
France (Govt of) 1.25% 2034 3,40 %
France (Govt of) 0.5% 2025 3,10 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 69,70 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behören ausgegeben werden und auf Euro lauten. Die Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds hat stets ein Euro-Währungsengagement von mindestens 80%.