abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bd A1 SInc CAD

ISIN LU1646952710
WKN A2JBMW

1.187,50 CAD (-0,08 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 14.01.2025 46 Fonds
  • 13.01.2025 213 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 09.01.2025 167 Fonds
  • 08.01.2025 215 Fonds
  • 07.01.2025 215 Fonds
  • 06.01.2025 201 Fonds
  • 03.01.2025 213 Fonds
  • 02.01.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
9,02 %
5 Jahre
8,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,00
3 Jahre
6,75
5 Jahre
7,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 80,20 %
Welt 4,70 %
Kanada 4,40 %
Großbritannien 2,30 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 30,40 %
Divers 18,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Konsumgüter zyklisch 9,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 47,60 %
BBB 45,70 %
AA 3,90 %
Divers 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Equinix 1.45% 2026 1,10 %
Penske Truck Leasing 1.2% 2025 1,10 %
Royal Bank of Canada 1.15% 2026 1,10 %
Ventas Realty 3.25% 2026 1,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 25,64 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 65,80 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager abrdn Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt emittiert werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Anleihen in US-Dollar, die von Unternehmen, zum Beispiel Unternehmen in Staatsbesitz, emittiert werden. In der Regel handelt es sich dabei um Anleihen mit Investment Grade-Rating. Anlagen in Anleihen folgen dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in Unternehmensanleihen von abrdn.