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DWS Concept Kaldemorgen TFD

ISIN LU1663838891
WKN DWSK56

#Mischfonds flexibel Welt #DWS Investment S.A.

121,86 EUR (-0,16 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.220 Fonds
  • 14.01.2025 636 Fonds
  • 10.01.2025 1.188 Fonds
  • 09.01.2025 1.075 Fonds
  • 08.01.2025 1.189 Fonds
  • 07.01.2025 1.188 Fonds
  • 06.01.2025 1.061 Fonds
  • 02.01.2025 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1220 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,02 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,04
3 Jahre
4,04
5 Jahre
4,26
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,00 %
Deutschland 21,80 %
Welt 13,60 %
Kasse 12,20 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 37,30 %
Aktien 35,40 %
Geldmarkt/Kasse 12,20 %
Commodities 8,00 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 52,50 %
Kasse 12,20 %
Gesundheit / Healthcare 7,30 %
Finanzen 6,50 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 55,40 %
US-Dollar 35,40 %
Japanischer Yen 2,90 %
Schweizer Franken 2,30 %
Stand: 29.11.2024

Rating

AAA 41,70 %
AA 34,30 %
BBB 13,80 %
A 8,30 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc 2,70 %
Microsoft Corp. 2,50 %
AXA 2,10 %
Allianz SE 1,70 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 14.512,50 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der absoluten Wertentwicklung (High Watermark), maximal 4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im Abrechnungszeitraums

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.