130,93 EUR (0,05 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 13.01.2025 218 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 09.01.2025 175 Fonds
  • 08.01.2025 212 Fonds
  • 07.01.2025 223 Fonds
  • 06.01.2025 218 Fonds
  • 03.01.2025 206 Fonds
  • 02.01.2025 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,02 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,50
3 Jahre
8,58
5 Jahre
7,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 49,01 %
Uruguay 7,79 %
Niederlande 7,74 %
Uganda 7,29 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 64,00 %
Kredite 32,24 %
Geldmarkt/Kasse 4,41 %
gemischt -0,65 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 87,85 %
Finanzen 7,74 %
Kasse 4,41 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 31,29 %
Divers 16,69 %
Kasachischer Tenge 8,79 %
Uruguayischer Peso 8,28 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,22 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,99 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,38 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,12 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2020(38-40) 4,16 %
Kenia, Republik KS-Treasury Bonds 2024(32) 3,23 %
Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2023(26)Reg.S 2,71 %
Uruguay, Republik PU/DL-Bonds 2024(45/45) 2,38 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 686,32 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark, den JPM GBI EM Global Diversified TR (EUR), zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen. Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten.