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AGIF - IndexManagement Balance - A - EUR

ISIN LU1720045803
WKN A2H7P1

#Mischfonds ausgewogen Welt #Allianz Global Investors GmbH

112,11 EUR (0,16 %)

NAV vom 29.08.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.074 Fonds
  • 29.08.2024 1.020 Fonds
  • 28.08.2024 1.060 Fonds
  • 27.08.2024 1.066 Fonds
  • 26.08.2024 985 Fonds
  • 23.08.2024 1.056 Fonds
  • 22.08.2024 1.059 Fonds
  • 21.08.2024 1.058 Fonds
  • 20.08.2024 1.064 Fonds
  • 19.08.2024 1.039 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1074 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,61 %
3 Jahre
8,65 %
5 Jahre
8,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,79
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 63,50 %
Aktienfonds 44,80 %
gemischt 0,20 %
Geldmarkt/Kasse -8,50 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES EURO GOVT CLIM EUR A 7,78 %
VANG EURGVBD EURD 7,76 %
ISHARES EURO CORP ESG UCITS 7,72 %
VANG EURCPBD EURD 7,70 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 24,18 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Allianz Global Investors GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den weltweiten Anleihe-, Aktien- und Geldmärkten überwiegend über Anlagefonds, ETF, Indexfonds und Indexfutures. Insgesamt besteht das Ziel darin, langfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 40% globalen Aktienmärkten und 60% globalen Anleihenmärkten vergleichbar ist. Das Fondsvermögen darf zu 100% in Anleihen und/oder Investmentfonds investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und/oder Kapitalbeteiligungsfonds investiert werden.