AGIF - Allianz Global Aggregate Bond - W (H-EUR)

ISIN LU1720047171
WKN A2H7QD

842,34 EUR (0,06 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 427 Fonds
  • 20.12.2024 112 Fonds
  • 19.12.2024 418 Fonds
  • 17.12.2024 421 Fonds
  • 16.12.2024 420 Fonds
  • 13.12.2024 421 Fonds
  • 11.12.2024 323 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 427 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
3,10
5 Jahre
3,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,60 %
Optionsscheine/Futures 10,90 %
gemischt 0,90 %
Geldmarkt/Kasse -8,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 108,40 %
Kasse -8,40 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 34,70 %
A 30,50 %
AA 15,30 %
BBB 15,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.08.2043 3,80 %
US TREASURY N/B FIX 3.875% 15.08.2034 3,20 %
US TREASURY N/B FIX 1.250% 30.11.2026 3,04 %
US TREASURY N/B FIX 4.125% 31.03.2031 2,77 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 24,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 12,63 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Luke Copley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,42 %
Max: 1,10 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihenmärkte. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Bis zu 30% des Teilfondsvermögens kann in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 20% des Teilfondsvermögens dürfen in den Anleihemarkt der VR China investiert werden.