78,14 EUR (-0,64 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 13.12.2024 20 Fonds
  • 12.12.2024 20 Fonds
  • 11.12.2024 9 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
7,60 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,37
3 Jahre
2,66
5 Jahre
3,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,96 %
Unternehmensanleihen 22,34 %
Renten 14,20 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 89,05 %
Euro 10,95 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 33,37 %
BBB 31,96 %
A 22,92 %
B 4,19 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 30,05 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,10 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 14,09 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AMBIPAR LUX S.À R.L. DL-NOTES 3,78 %
COSTA RICA 15/12.03.45 REG S 2,72 %
COSTA RICA, REPUBLIK DL-NOTES 2,18 %
CHILE, REPUBLIK DL-NOTES 2022( 2,17 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 42,54 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Robert Reichle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staatsanleihen sowie staatsnahe Emittenten aus den Emerging Markets investiert. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland.