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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,00 %
Welt 18,30 %
Kanada 6,10 %
Großbritannien 4,90 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 24,44 %
Staatsanleihen 21,90 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 16,60 %
Renten 10,56 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 50,16 %
BBB 20,12 %
A 18,83 %
AA 8,01 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 4,375 15.05.2034 5,30 %
US Treasury (USA) 4,500 30.11.2024 2,90 %
European Union (International) 3,250 04.07.2034 2,40 %
FHLM (USA) 5,500 01.05.2053 2,20 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 3.840,45 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.