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HELIUM FUND - Helium Selection B CI-EUR

ISIN LU1734046979
WKN A2H9C9

#Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt #Syquant Capital SAS

1.399,05 EUR (0,17 %)

NAV vom 07.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 85 Fonds
  • 07.03.2025 77 Fonds
  • 28.02.2025 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 85 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,60 %
3 Jahre
2,55 %
5 Jahre
8,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,62
3 Jahre
3,70
5 Jahre
5,68
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,13
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 972,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Xavier Morin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % netto über Euro Short Term Rate + 2% (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht in einer absoluten Rendite durch die Nutzung von Chancen bei der Bewertung von Wertpapieren, derivativen Finanzinstrumenten und Schuldverschreibungen. Der Fonds wird vorwiegend systematische Long/Short-, Event-Driven- und Dividend-Arbitrage-Strategien implementieren. Darüber hinaus kommen gelegentlich die Strategien Merger Arbitrage, Equity Volatility Arbitrage und Credit & Equity Strategy zum Einsatz. Geografischer Fokus für diese Strategien sind Europa und Nordamerika.