Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN-EUR hdg

ISIN LU1734078584
WKN A2H9P0

113,23 EUR (0,02 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 567 Fonds
  • 07.03.2025 539 Fonds
  • 06.03.2025 557 Fonds
  • 05.03.2025 545 Fonds
  • 04.03.2025 545 Fonds
  • 03.03.2025 560 Fonds
  • 28.02.2025 553 Fonds
  • 27.02.2025 551 Fonds
  • 26.02.2025 562 Fonds
  • 25.02.2025 517 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 567 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
8,02 %
5 Jahre
8,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,61
3 Jahre
4,43
5 Jahre
3,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 31,00 %
AAA 30,00 %
BB 25,50 %
A 6,50 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 3.875 15/08/2034 7,40 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2 15/02/2034 6,90 %
US TREASURY N/B 4.25 15/11/2034 4,60 %
NATIONWIDE BLDG 10.25 PERP 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 5.388,37 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager TwentyFour Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds baut ein Engagement insbesondere in festverzinslichen Wertpapieren auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschließlich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie AssetBacked Securities (ABS). Er kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.