Invesco ASEAN Equity Fund C (USD) auss.

ISIN LU1775947416
WKN A2JLCC

116,81 USD (-0,38 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 14.01.2025 51 Fonds
  • 13.01.2025 68 Fonds
  • 10.01.2025 71 Fonds
  • 09.01.2025 45 Fonds
  • 08.01.2025 68 Fonds
  • 07.01.2025 68 Fonds
  • 06.01.2025 60 Fonds
  • 03.01.2025 68 Fonds
  • 02.01.2025 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,44 %
3 Jahre
14,22 %
5 Jahre
15,79 %
10 Jahre
13,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,48
3 Jahre
5,93
5 Jahre
8,55
10 Jahre
6,62

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Singapur 41,40 %
Indonesien 22,20 %
Malaysia 19,00 %
Philippinen 10,40 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 57,40 %
Telekommunikationsdienstleister 12,30 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Immobilien 5,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DBS GROUP HOLDINGS LTD 9,40 %
United Overseas Bank Ltd 8,60 %
Sea Ltd 7,50 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 6,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,49 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1980
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 60,49 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Wei Liang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb der ASEAN-Länder, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren ASEAN-Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land halten. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003702424).