Invesco Global Small Cap Equity Fund Z (EUR) auss.

ISIN LU1775976274
WKN A2JLBF

15,48 EUR (1,24 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 14.01.2025 89 Fonds
  • 13.01.2025 199 Fonds
  • 10.01.2025 193 Fonds
  • 09.01.2025 112 Fonds
  • 08.01.2025 203 Fonds
  • 07.01.2025 201 Fonds
  • 06.01.2025 193 Fonds
  • 03.01.2025 196 Fonds
  • 02.01.2025 197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,61 %
3 Jahre
15,41 %
5 Jahre
19,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
3,51
5 Jahre
4,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 52,60 %
Welt 21,80 %
Japan 8,00 %
Großbritannien 7,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,30 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,90 %
Finanzen 18,00 %
Informationstechnologie 14,00 %
Konsumgüter zyklisch 12,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cactus A 1,30 %
Taylor Morrison Home 1,30 %
Weatherford 1,10 %
Pinnacle Financial Partners 1,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2017
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 390,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE00BD9G1F13).