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DWS Invest Asian Bonds IDH

ISIN LU1796233663
WKN DWS2WE

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #DWS Investment S.A.

83,88 EUR (-0,06 %)

NAV vom 03.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 03.10.2024 294 Fonds
  • 02.10.2024 293 Fonds
  • 30.09.2024 307 Fonds
  • 27.09.2024 307 Fonds
  • 26.09.2024 307 Fonds
  • 24.09.2024 307 Fonds
  • 23.09.2024 307 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
7,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,12
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,23
3 Jahre
4,70
5 Jahre
4,33
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 29,10 %
Indien 26,70 %
Indonesien 14,70 %
Asien 12,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 100,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 100,10 %
Kasse -0,10 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BB 36,90 %
BBB 21,50 %
A 20,60 %
B 10,90 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034 6,40 %
CA Magnum holding 21/31.10.26 Regs 3,30 %
Melco Resorts Finance 17/06.06.25 Reg S 3,10 %
MGM China Holdings 20/18.06.25 Reg S 2,80 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.229,28 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Henry Wong

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden in Asien, Kommunalverwaltungen asiatischer Länder oder Unternehmen, die ihren Hauptsitz in einem asiatischen Land haben, begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in asiatischen Währungen sowie Wertpapiere von nicht asiatischen Unternehmen, die in asiatischen Währungen begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf USD, andere Währungen der G7-Staaten oder asiatische Währungen lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen.