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CT (Lux) European Strategic Bond AUH USD

ISIN LU1815332181
WKN A2JK0H

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa #Threadneedle Management Luxembourg S.A.

11,82 USD (0,08 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 11 Fonds
  • 25.07.2024 11 Fonds
  • 24.07.2024 11 Fonds
  • 23.07.2024 11 Fonds
  • 22.07.2024 11 Fonds
  • 19.07.2024 11 Fonds
  • 18.07.2024 11 Fonds
  • 17.07.2024 11 Fonds
  • 16.07.2024 10 Fonds
  • 15.07.2024 11 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 11 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,54
3 Jahre
6,07
5 Jahre
6,88
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 96,80 %
Kasse 3,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 96,80 %
Kasse 3,20 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 86,50 %
Divers 13,50 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 49,00 %
AA 25,00 %
AAA 7,80 %
Divers 6,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kreditanstalt fur Wiederaufbau 8,80 %
Amprion Gmbh 1,70 %
NBN Co Ltd. 1,60 %
Swisscom Finance B.V. 1,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 128,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Ryan Staszewski

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, den investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade, die von Unternehmen und Staaten in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als 10 Jahren. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in diese Vermögenswerte.