13,53 EUR (-0,11 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 23.12.2024 172 Fonds
  • 20.12.2024 191 Fonds
  • 19.12.2024 215 Fonds
  • 18.12.2024 150 Fonds
  • 17.12.2024 215 Fonds
  • 16.12.2024 215 Fonds
  • 13.12.2024 215 Fonds
  • 12.12.2024 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
5,59 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
3,89
5 Jahre
4,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 59,60 %
Renten 27,80 %
gemischt 10,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

China (Govt of) 1.91% 2029 18,80 %
China (Govt of) 3% 2053 8,50 %
Ind & Comm Bk Of Chhina 3.5% 2032 7,40 %
China (Govt of) 2.62% 2028 5,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 74,45 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Adam McCabe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge und Kapitalzuwachs sowie die Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE World Government Bond Extended China (1-10 Year) Index vor Gebühren. Der Fonds investiert in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind), die auf dem chinesischen Festland von Regierungen, regierungsnahen Einrichtungen und/oder Unternehmen in Renminbi (CNY) ausgegeben werden. Der Fonds erwirbt keine Wertpapiere, die von Standard & Poors mit B- oder darunter (bzw. einem vergleichbaren Rating einer anderen Ratingagentur) bewertet werden.