MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund AH1 EUR

ISIN LU1914599383
WKN A2N9T9

14,82 EUR (-0,27 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.507 Fonds
  • 19.12.2024 3.403 Fonds
  • 18.12.2024 3.111 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 12.12.2024 3.320 Fonds
  • 11.12.2024 2.361 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3507 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,69 %
3 Jahre
18,43 %
5 Jahre
17,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,78
3 Jahre
9,21
5 Jahre
8,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,80 %
Welt 19,50 %
Frankreich 10,10 %
Großbritannien 8,30 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,10 %
Industrie / Investitionsgüter 19,50 %
Finanzen 17,90 %
Grundstoffe 9,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AIB Group Plc 0,00 %
AMAZON.COM INC (EQ) 0,00 %
AON Plc 0,00 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 0,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.02.2019
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 58,95 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Timothy Dittmer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenländern investieren. Im Allgemeinen konzentriert sich der Fonds auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), und er kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren.