Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I EUR

ISIN LU2033388138
WKN A2PZ75

101,97 EUR (0,26 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 17.01.2025 168 Fonds
  • 16.01.2025 192 Fonds
  • 15.01.2025 194 Fonds
  • 14.01.2025 184 Fonds
  • 13.01.2025 195 Fonds
  • 10.01.2025 192 Fonds
  • 09.01.2025 138 Fonds
  • 08.01.2025 173 Fonds
  • 07.01.2025 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,10 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,62
3 Jahre
4,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 85,10 %
Welt 8,90 %
Kanada 4,60 %
Singapur 3,60 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 79,20 %
Aktien 35,00 %
gemischt 0,10 %
Geldmarkt/Kasse -14,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 114,30 %
Kasse -14,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3% DekaBank 27.2025 Senior 8,20 %
4% Baden-Wuertt 20.2026 FRN Senior 6,90 %
3% Ib-SH 28.2029 FRN Senior 6,70 %
0% Hesse 10.2025 Senior 6,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 74,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Andreas Tröger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein konsistenter, absoluter Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder außerbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschließlich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen.