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ABN AMRO Funds Candriam EM ESG ESG Bonds D EUR Dist

ISIN LU2041742961
WKN A2P1YE

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #ABN AMRO Investment Solutions

83,58 EUR (0,04 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 11.12.2025 212 Fonds
  • 10.12.2025 213 Fonds
  • 09.12.2025 216 Fonds
  • 08.12.2025 211 Fonds
  • 05.12.2025 216 Fonds
  • 04.12.2025 216 Fonds
  • 03.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
7,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,82
3 Jahre
5,26
5 Jahre
5,21
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 62,80 %
Staatsanleihen 30,46 %
Geldmarkt/Kasse 6,74 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 6,74 %
Divers -6,74 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 46,33 %
BBB 32,52 %
A 14,41 %
Kasse 6,74 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US 5YR NOTE (CBT) MAR25 XCB... 2,24 %
CEMEX SA DE CV 5.125% 08/09... 1,50 %
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL 6.6... 1,48 %
REPUBLIC OF ARGENTINA 1% ... 1,42 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 138,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Candriam France

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (ohne Bonitätsbeschränkungen) von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Die Auswahl der Anlagen hängt von einer Kombination von nichtfinanziellen (Umwelt, Soziales und Governance) und finanziellen Kriterien ab. Das Portfolio wird sich aus Emittenten zusammensetzen, die entweder führend in ESG-Best-Practices sind oder aufgrund ihrer diesbezüglichen Fortschritte als attraktiv erachtet werden.