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UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration UC USD

ISIN LU2051746720
WKN A3DTM1

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #UBP Asset Management (Europe) S.A.

128,43 USD (0,45 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 20.12.2024 458 Fonds
  • 19.12.2024 467 Fonds
  • 18.12.2024 402 Fonds
  • 17.12.2024 471 Fonds
  • 16.12.2024 467 Fonds
  • 13.12.2024 469 Fonds
  • 12.12.2024 444 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE USD 15.08.2029 8,20 %
TREASURY NOTE USD 30.06.2029 8,10 %
TREASURY NOTE USD 15.02.2029 6,30 %
TREASURY NOTE USD 15.11.2028 6,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 929,07 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Bram ten Kate

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf USD lautende staatliche und quasistaatliche Schuldtitelpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds hat ein nominales Nettoengagement zwischen 80% und 120% in High-Yield-Produkten über den Einsatz von CDS (Credit Default Swap) im Rahmen eines effektiven Portfoliomanagements. Das Zinsengagement (Duration) liegt zwischen 2,5 und 5,5 Jahren. Mindestens 50% der Anlagen in staatliche Anleihen werden in Emittenten getätigt, bei denen man davon ausgeht, dass sie umweltbezogene und soziale Merkmale aufrechterhalten.