Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fd DX EUR A.

ISIN LU2207969739
WKN A2QBDD

133,83 EUR (0,53 %)

NAV vom 08.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 08.01.2025 147 Fonds
  • 07.01.2025 147 Fonds
  • 06.01.2025 145 Fonds
  • 03.01.2025 148 Fonds
  • 02.01.2025 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,83
3 Jahre
6,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 81,54 %
Euro 15,25 %
Britisches Pfund Sterling 3,10 %
Australischer Dollar 0,07 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 21,12 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 18,29 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,43 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 12,87 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 609,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Simon Thorp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,89 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Absolute-Return-Strategie zielt auf Erträge und Kapitalwachstum durch die direkte oder indirekte Anlage in ein Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln durch den Einsatz von börsengehandelten und OTC-Finanzderivaten. Das Kernportfolio des Fonds ist in Unternehmensschuldtiteln und Derivaten auf einzelne Unternehmensschuldtitel und Indizes mit einem durchschnittlichen Rating von BB angelegt. Der Fonds investiert hauptsächlich in einen diversifizierten Korb von Schuldtiteln von Emittenten, die ihren Sitz in Europa oder Nordamerika haben.