LF - MMT Premium Protect Value Fonds R

ISIN LU2265009527
WKN A2QJWP

111,93 EUR (0,01 %)

NAV vom 30.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 30.12.2024 570 Fonds
  • 27.12.2024 731 Fonds
  • 23.12.2024 749 Fonds
  • 20.12.2024 739 Fonds
  • 19.12.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,94 %
3 Jahre
7,33 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,07
3 Jahre
8,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,20 %
Deutschland 28,90 %
Welt 17,80 %
Niederlande 7,00 %
Stand: 19.11.2024

Anlageklasse

Aktien 54,00 %
Renten 30,60 %
Optionsscheine/Futures 8,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 19.11.2024

Währungen

Euro 49,80 %
US-Dollar 48,80 %
Hongkong-Dollar 1,50 %
Divers -0,10 %
Stand: 19.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) 8,69 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne 6,83 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 5,56 %
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 3,40 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15,77 Mio. EUR (Stand: 19.11.2024)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 2,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,39 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung. Der Fonds verfolgt dazu die sogenannte Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Value-Strategie vereint und gegebenenfalls Absicherungen beinhaltet. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Anteile von Investmentfonds (Fonds, inkl. Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale.