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ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds DH EUR Dist

ISIN LU2281290895
WKN A3C8RZ

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #ABN AMRO Investment Solutions

79,00 EUR (0,19 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 11.12.2025 212 Fonds
  • 10.12.2025 213 Fonds
  • 09.12.2025 216 Fonds
  • 08.12.2025 211 Fonds
  • 05.12.2025 216 Fonds
  • 04.12.2025 216 Fonds
  • 03.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,56
3 Jahre
5,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Kasse 0,57 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 63,68 %
Staatsanleihen 35,75 %
Geldmarkt/Kasse 0,57 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,57 %
Divers -0,57 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 69,89 %
BBB 22,40 %
AA 3,64 %
A 3,50 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US 5YR NOTE (CBT) MAR25 XCB... 18,55 %
US 2YR NOTE (CBT) MAR25 XCB... 8,06 %
ALBANIA(REPUBLIC OF) 5.900%... 3,49 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) ... 2,74 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 35,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Baring Asset Management Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Dazu investiert er überwiegend in Schuldtitel (ohne Ratingbeschränkungen) von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, dort ihren Sitz haben oder einem überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Schwellenländern nachgehen. Der Teilfonds kann auch Derivate auf diese Art von Vermögenswerten einsetzen. Die Mindestvermögensallokation in solchen Wertpapieren auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) beträgt 60% des Nettovermögens des Fonds.