BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic C Dist

ISIN LU2308190680
WKN A3C9QY

86,91 EUR (1,38 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.221 Fonds
  • 15.01.2025 1.204 Fonds
  • 14.01.2025 1.203 Fonds
  • 13.01.2025 1.129 Fonds
  • 10.01.2025 1.193 Fonds
  • 09.01.2025 1.075 Fonds
  • 08.01.2025 1.189 Fonds
  • 07.01.2025 1.188 Fonds
  • 06.01.2025 1.061 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1221 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,65 %
3 Jahre
10,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,94
3 Jahre
4,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE 8,08 %
BNPP FD GR BD X C 6,68 %
BNPP E ECPI CI ECO LDS X C 6,45 %
BNPP FD DISR TECH X C 6,28 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,86 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 111,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Sven Helsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittelfristige Kapitalzuwächse. Der Fonds wendet eine flexible Anlageallokationsstrategie über Investmentfonds unter Einbeziehung von Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, strukturierten Schuldtiteln, Commodities, börsennotierten Immobilienanlagen, Barmittelinstrumenten und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds konzentriert sich auf Trends, die sich aus strukturellen Verschiebungen sozialer und wirtschaftlicher Faktoren wie Demografie, Umwelt, Regulierung oder Technologie ergeben, um thematische Anlageeinschätzungen zum Ausdruck zu bringen.