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Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 A

ISIN LU2365111546
WKN A3CZA6

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

90,40 USD (0,07 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds
  • 13.03.2025 158 Fonds
  • 12.03.2025 142 Fonds
  • 11.03.2025 159 Fonds
  • 10.03.2025 156 Fonds
  • 07.03.2025 149 Fonds
  • 06.03.2025 159 Fonds
  • 05.03.2025 154 Fonds
  • 04.03.2025 155 Fonds
  • 03.03.2025 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,83 %
3 Jahre
5,65 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,11
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,02
3 Jahre
7,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,96
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 82,40 %
Euro 15,70 %
Kasse 1,00 %
Schweizer Franken 1,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 65,00 %
BB 15,00 %
B 9,90 %
A 4,60 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3% Colombia 25.2027 Senior 3,30 %
5% BOAD 27.2027 Reg-S Senior 3,00 %
4% Banco Bogota 3.2027 Reg-S Senior 2,20 %
6% PEMEX 13.2027 Senior 2,10 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,17 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2021
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 464,42 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Sergey Goncharov

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine gute Anlagerendite in USD. Der Fonds investiert bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien, in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Laufzeit des Fonds endet am 30.10.2026. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Fonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.